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集团召开“第三季度存量资金管理专题会”

发布日期:2020-11-10 14:17:33   |   浏览次数:240   来源:周千驰/集团计财部

10月26日,集团在总部多功能厅召开“第三季度存量资金管理专题会”。集团总裁高天亮、副总裁李明俊、计财部相关人员及各企业代表参会。

会议由集团计财部总经理杨剑平主持,首先她通报了2020年第三季度集团总部及各企业存量资金管理情况,分析资金使用中存在的问题及原因,提出下一步改进措施。

随后,各企业结合各自实际汇报了第三季度存量资金管理与使用情况,与第二季度进行对比,分析问题查找差距,提出意见和建议。

会上,李明俊副总裁强调,做好存量资金管理工作意义重大,各企业高度重视,落实整改到位,存量资金管理得到进一步加强,取得较好成效,但部分企业也存在资金计划性不强,账户分散等问题,还有挖潜提升空间。

最后,高天亮总裁讲话,他充分肯定了集团第三季度存量资金管理工作做出的成绩,并指出财务队伍整体素质高、专业性好,执行力强,存量资金管理的效果效益显著,是财务价值创造的直接体现。同时提出几点要求:一是随着集团资金体量越来越大,要高度重视存量资金管理,用好盘活资金;二是提前做好资金理财规划,加强研判,减少空档期;三是满足条件的要上国资委资金融通平台;四是做好业务协同,信息共享,提升议价能力;五是抓好回款和现金流管理,要对全年存量资金管理工作进行全面总结,不断提升精细化管理水平。